中银弘享债券A (006421.jj)中银基金管理有限公司持有人户数242.00 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0458元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金中银弘享债券B | ||||
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中银弘享债券A(006421) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-12
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 0.54% | 0.13% | 0.40% | 0.39% | 0.45% | 0.47% | -0.06% | 0.09% | 0.20% | 0.28% | -- | 3.33% |
| 2023 | 0.13% | 0.19% | -0.47% | 0.38% | 0.49% | 0.25% | 0.22% | 0.30% | -0.22% | 0.06% | 0.16% | 0.53% | 2.01% |
| 2022 | 0.62% | -0.09% | -0.05% | 0.46% | 0.43% | 0.11% | 0.53% | 0.37% | 0.05% | 0.34% | -0.73% | 0.14% | 2.19% |
| 2021 | 0.01% | 0.23% | 0.38% | 0.40% | 0.40% | 0.23% | 0.68% | 0.20% | 0.04% | 0.09% | 0.68% | 0.58% | 3.98% |
| 2020 | 0.18% | 1.27% | 0.91% | 1.10% | -0.77% | -0.40% | -0.20% | 0.02% | 0.18% | 0.25% | 0.03% | 0.94% | 3.55% |
| 2019 | 0.65% | -0.14% | 0.11% | -0.28% | 0.24% | 0.44% | 0.63% | 0.41% | 0.32% | 0.01% | 0.37% | 0.55% | 3.36% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41% | -- |
