中银弘享债券A (006421.jj)中银基金管理有限公司持有人户数242.00 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0458元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金中银弘享债券B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银弘享债券A(006421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0458元 | 1.1999元 |
| 2024-11-11 | 1.0453元 | 1.1994元 |
| 2024-11-08 | 1.0450元 | 1.1991元 |
| 2024-11-07 | 1.0448元 | 1.1989元 |
| 2024-11-06 | 1.0443元 | 1.1984元 |
| 2024-11-05 | 1.0442元 | 1.1983元 |
| 2024-11-04 | 1.0440元 | 1.1981元 |
| 2024-11-01 | 1.0436元 | 1.1977元 |
| 2024-10-31 | 1.0429元 | 1.1970元 |
| 2024-10-30 | 1.0425元 | 1.1966元 |
| 2024-10-29 | 1.0424元 | 1.1965元 |
| 2024-10-28 | 1.0424元 | 1.1965元 |
| 2024-10-25 | 1.0425元 | 1.1966元 |
| 2024-10-24 | 1.0425元 | 1.1966元 |
| 2024-10-23 | 1.0426元 | 1.1967元 |
| 2024-10-22 | 1.0433元 | 1.1974元 |
| 2024-10-21 | 1.0439元 | 1.1980元 |
| 2024-10-18 | 1.0439元 | 1.1980元 |
| 2024-10-17 | 1.0440元 | 1.1981元 |
| 2024-10-16 | 1.0435元 | 1.1976元 |
| 2024-10-15 | 1.0435元 | 1.1976元 |
| 2024-10-14 | 1.0431元 | 1.1972元 |
| 2024-10-11 | 1.0420元 | 1.1961元 |
| 2024-10-10 | 1.0407元 | 1.1948元 |
| 2024-10-09 | 1.0392元 | 1.1933元 |
| 2024-10-08 | 1.0397元 | 1.1938元 |
| 2024-09-30 | 1.0408元 | 1.1949元 |
| 2024-09-27 | 1.0429元 | 1.1970元 |
| 2024-09-26 | 1.0452元 | 1.1993元 |
| 2024-09-25 | 1.0455元 | 1.1996元 |
| 2024-09-24 | 1.0443元 | 1.1984元 |
| 2024-09-23 | 1.0447元 | 1.1988元 |
| 2024-09-20 | 1.0445元 | 1.1986元 |
| 2024-09-19 | 1.0444元 | 1.1985元 |
| 2024-09-18 | 1.0445元 | 1.1986元 |
| 2024-09-13 | 1.0437元 | 1.1978元 |
| 2024-09-12 | 1.0431元 | 1.1972元 |
| 2024-09-11 | 1.0429元 | 1.1970元 |
| 2024-09-10 | 1.0425元 | 1.1966元 |
| 2024-09-09 | 1.0422元 | 1.1963元 |
| 2024-09-06 | 1.0417元 | 1.1958元 |
| 2024-09-05 | 1.0417元 | 1.1958元 |
| 2024-09-04 | 1.0415元 | 1.1956元 |
| 2024-09-03 | 1.0412元 | 1.1953元 |
| 2024-09-02 | 1.0409元 | 1.1950元 |
| 2024-08-30 | 1.0399元 | 1.1940元 |
| 2024-08-29 | 1.0396元 | 1.1937元 |
| 2024-08-28 | 1.0395元 | 1.1936元 |
| 2024-08-27 | 1.0390元 | 1.1931元 |
| 2024-08-26 | 1.0400元 | 1.1941元 |
