中银弘享债券A (006421.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0399元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金中银弘享债券B | ||||
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中银弘享债券A(006421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0399元 | 1.1940元 |
| 2024-08-29 | 1.0396元 | 1.1937元 |
| 2024-08-28 | 1.0395元 | 1.1936元 |
| 2024-08-27 | 1.0390元 | 1.1931元 |
| 2024-08-26 | 1.0400元 | 1.1941元 |
| 2024-08-23 | 1.0403元 | 1.1944元 |
| 2024-08-22 | 1.0402元 | 1.1943元 |
| 2024-08-21 | 1.0401元 | 1.1942元 |
| 2024-08-20 | 1.0404元 | 1.1945元 |
| 2024-08-19 | 1.0404元 | 1.1945元 |
| 2024-08-16 | 1.0399元 | 1.1940元 |
| 2024-08-15 | 1.0398元 | 1.1939元 |
| 2024-08-14 | 1.0403元 | 1.1944元 |
| 2024-08-13 | 1.0394元 | 1.1935元 |
| 2024-08-12 | 1.0386元 | 1.1927元 |
| 2024-08-09 | 1.0405元 | 1.1946元 |
| 2024-08-08 | 1.0413元 | 1.1954元 |
| 2024-08-07 | 1.0421元 | 1.1962元 |
| 2024-08-06 | 1.0417元 | 1.1958元 |
| 2024-08-05 | 1.0419元 | 1.1960元 |
| 2024-08-02 | 1.0416元 | 1.1957元 |
| 2024-08-01 | 1.0412元 | 1.1953元 |
| 2024-07-31 | 1.0405元 | 1.1946元 |
| 2024-07-30 | 1.0402元 | 1.1943元 |
| 2024-07-29 | 1.0399元 | 1.1940元 |
| 2024-07-26 | 1.0392元 | 1.1933元 |
| 2024-07-25 | 1.0388元 | 1.1929元 |
| 2024-07-24 | 1.0383元 | 1.1924元 |
| 2024-07-23 | 1.0382元 | 1.1923元 |
| 2024-07-22 | 1.0375元 | 1.1916元 |
| 2024-07-19 | 1.0367元 | 1.1908元 |
| 2024-07-18 | 1.0365元 | 1.1906元 |
| 2024-07-17 | 1.0366元 | 1.1907元 |
| 2024-07-16 | 1.0365元 | 1.1906元 |
| 2024-07-15 | 1.0364元 | 1.1905元 |
| 2024-07-12 | 1.0360元 | 1.1901元 |
| 2024-07-11 | 1.0356元 | 1.1897元 |
| 2024-07-10 | 1.0354元 | 1.1895元 |
| 2024-07-09 | 1.0352元 | 1.1893元 |
| 2024-07-08 | 1.0346元 | 1.1887元 |
| 2024-07-05 | 1.0353元 | 1.1894元 |
| 2024-07-04 | 1.0358元 | 1.1899元 |
| 2024-07-03 | 1.0357元 | 1.1898元 |
| 2024-07-02 | 1.0354元 | 1.1895元 |
| 2024-07-01 | 1.0349元 | 1.1890元 |
| 2024-06-28 | 1.0355元 | 1.1896元 |
| 2024-06-27 | 1.0353元 | 1.1894元 |
| 2024-06-26 | 1.0349元 | 1.1890元 |
| 2024-06-25 | 1.0346元 | 1.1887元 |
| 2024-06-24 | 1.0342元 | 1.1883元 |
