中银弘享债券A
(006421.jj)中银基金管理有限公司持有人户数242.00
成立日期2018-11-29
总资产规模
30.94亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0458基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16%
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中银弘享债券A(006421) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资39.20亿99.58%
(其中) 债券39.20亿99.58%
2 返售型金融资产-3,137.000.00%
3 银行存款及结算备付金1,066.61万0.27%
4 其他资产571.72万0.15%
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