中银弘享债券A (006421.jj)中银基金管理有限公司持有人户数242.00 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0458元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金中银弘享债券B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银弘享债券A(006421) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 30.94亿 | 29.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 29.79亿 | 28.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.43亿 | 28.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 29.12亿 | 28.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.22亿 | 28.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 19.16亿 | 18.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 19.75亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 19.78亿 | 19.59亿元 | -- |
