中银季季红定期开放债券 (002985.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3421元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.09%成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
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中银季季红定期开放债券(002985) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34元 | 3.91亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.85亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 3.80亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.94亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 4,319.97万 | 3,351.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 5,191.95万 | 4,068.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 5,573.86万 | 4,416.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 6,028.19万 | 4,743.99万元 | -- |
