泰康丰盈债券A(002986) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-26
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 345.58万元 | 0.70% | 98.74万元 | 0.20% |
2023-12-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-09-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 215.83万元 | 0.70% | 61.66万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 814.25万元 | 0.70% | 232.64万元 | 0.20% |