泰康丰盈债券A(002986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-08-29 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-08-28 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-08-27 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-08-26 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2024-08-23 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-08-22 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-08-21 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-08-20 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2024-08-19 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-08-16 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-08-15 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-08-14 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2024-08-13 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-08-12 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-08-09 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-08-08 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-08-07 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2024-08-06 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-08-05 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-08-02 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-08-01 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2024-07-31 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-07-30 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-07-29 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-07-26 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2024-07-25 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-07-24 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-07-23 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-07-22 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-07-19 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-07-18 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-07-17 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-07-16 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-07-15 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-07-12 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-07-11 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-07-10 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-07-09 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-07-08 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-07-05 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-07-04 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-07-03 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2024-07-02 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-07-01 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-06-28 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-06-27 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-06-26 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-06-25 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-06-24 | 1.3310元 | 1.3310元 |
