泰康丰盈债券A(002986) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 1.80亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.86亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 2.12亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.97亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 4.86亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 6.34亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 7.33亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 8.72亿 | 6.74亿元 | -- |
