融通通乾研究精选灵活配置混合 (002989.jj)融通基金管理有限公司持有人户数9,849.00 | 成立日期 | 2016-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9740元基金经理石础 、 李蕤宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率201.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
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融通通乾研究精选灵活配置混合(002989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9740元 | 4.3267元 |
| 2024-12-19 | 0.9717元 | 4.3245元 |
| 2024-12-18 | 0.9713元 | 4.3241元 |
| 2024-12-17 | 0.9716元 | 4.3244元 |
| 2024-12-16 | 0.9821元 | 4.3345元 |
| 2024-12-13 | 0.9972元 | 4.3491元 |
| 2024-12-12 | 1.0228元 | 4.3738元 |
| 2024-12-11 | 1.0084元 | 4.3599元 |
| 2024-12-10 | 1.0001元 | 4.3519元 |
| 2024-12-09 | 0.9906元 | 4.3427元 |
| 2024-12-06 | 1.0025元 | 4.3542元 |
| 2024-12-05 | 0.9920元 | 4.3441元 |
| 2024-12-04 | 0.9873元 | 4.3395元 |
| 2024-12-03 | 1.0019元 | 4.3536元 |
| 2024-12-02 | 1.0062元 | 4.3578元 |
| 2024-11-29 | 0.9973元 | 4.3492元 |
| 2024-11-28 | 0.9814元 | 4.3338元 |
| 2024-11-27 | 0.9827元 | 4.3351元 |
| 2024-11-26 | 0.9613元 | 4.3144元 |
| 2024-11-25 | 0.9664元 | 4.3194元 |
| 2024-11-22 | 0.9583元 | 4.3116元 |
| 2024-11-21 | 0.9950元 | 4.3470元 |
| 2024-11-20 | 0.9982元 | 4.3500元 |
| 2024-11-19 | 0.9882元 | 4.3404元 |
| 2024-11-18 | 0.9716元 | 4.3244元 |
| 2024-11-15 | 0.9871元 | 4.3393元 |
| 2024-11-14 | 1.0079元 | 4.3594元 |
| 2024-11-13 | 1.0343元 | 4.3849元 |
| 2024-11-12 | 1.0383元 | 4.3887元 |
| 2024-11-11 | 1.0475元 | 4.3976元 |
| 2024-11-08 | 1.0294元 | 4.3801元 |
| 2024-11-07 | 1.0410元 | 4.3913元 |
| 2024-11-06 | 1.0216元 | 4.3726元 |
| 2024-11-05 | 1.0174元 | 4.3686元 |
| 2024-11-04 | 0.9967元 | 4.3486元 |
| 2024-11-01 | 0.9850元 | 4.3373元 |
| 2024-10-31 | 0.9954元 | 4.3473元 |
| 2024-10-30 | 0.9886元 | 4.3408元 |
| 2024-10-29 | 0.9926元 | 4.3446元 |
| 2024-10-28 | 1.0080元 | 4.3595元 |
| 2024-10-25 | 1.0060元 | 4.3576元 |
| 2024-10-24 | 0.9836元 | 4.3360元 |
| 2024-10-23 | 0.9901元 | 4.3422元 |
| 2024-10-22 | 0.9872元 | 4.3394元 |
| 2024-10-21 | 0.9883元 | 4.3405元 |
| 2024-10-18 | 0.9683元 | 4.3212元 |
| 2024-10-17 | 0.9437元 | 4.2975元 |
| 2024-10-16 | 0.9538元 | 4.3072元 |
| 2024-10-15 | 0.9426元 | 4.2964元 |
| 2024-10-14 | 0.9637元 | 4.3168元 |
