融通通乾研究精选灵活配置混合 (002989.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8298元基金经理邹曦 、 李蕤宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率213.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% |
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融通通乾研究精选灵活配置混合(002989) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8298元 | 4.1876元 |
| 2024-07-25 | 0.8126元 | 4.1710元 |
| 2024-07-24 | 0.8151元 | 4.1734元 |
| 2024-07-23 | 0.8357元 | 4.1933元 |
| 2024-07-22 | 0.8578元 | 4.2146元 |
| 2024-07-19 | 0.8639元 | 4.2205元 |
| 2024-07-18 | 0.8726元 | 4.2289元 |
| 2024-07-17 | 0.8591元 | 4.2159元 |
| 2024-07-16 | 0.8680元 | 4.2244元 |
| 2024-07-15 | 0.8879元 | 4.2436元 |
| 2024-07-12 | 0.9001元 | 4.2554元 |
| 2024-07-11 | 0.8984元 | 4.2538元 |
| 2024-07-10 | 0.8850元 | 4.2408元 |
| 2024-07-09 | 0.8891元 | 4.2448元 |
| 2024-07-08 | 0.8821元 | 4.2380元 |
| 2024-07-05 | 0.8951元 | 4.2506元 |
| 2024-07-04 | 0.8989元 | 4.2543元 |
| 2024-07-03 | 0.9041元 | 4.2593元 |
| 2024-07-02 | 0.9197元 | 4.2743元 |
| 2024-07-01 | 0.9503元 | 4.3038元 |
| 2024-06-28 | 0.9427元 | 4.2965元 |
| 2024-06-27 | 0.9263元 | 4.2807元 |
| 2024-06-26 | 0.9500元 | 4.3035元 |
| 2024-06-25 | 0.9508元 | 4.3043元 |
| 2024-06-24 | 0.9438元 | 4.2976元 |
| 2024-06-21 | 0.9572元 | 4.3105元 |
| 2024-06-20 | 0.9542元 | 4.3076元 |
| 2024-06-19 | 0.9649元 | 4.3179元 |
| 2024-06-18 | 0.9847元 | 4.3370元 |
| 2024-06-17 | 0.9635元 | 4.3166元 |
| 2024-06-14 | 0.9640元 | 4.3170元 |
| 2024-06-13 | 0.9587元 | 4.3119元 |
| 2024-06-12 | 0.9717元 | 4.3245元 |
| 2024-06-11 | 0.9652元 | 4.3182元 |
| 2024-06-07 | 0.9748元 | 4.3275元 |
| 2024-06-06 | 0.9745元 | 4.3272元 |
| 2024-06-05 | 0.9690元 | 4.3219元 |
| 2024-06-04 | 0.9948元 | 4.3468元 |
| 2024-06-03 | 0.9749元 | 4.3276元 |
| 2024-05-31 | 0.9676元 | 4.3205元 |
| 2024-05-30 | 0.9768元 | 4.3294元 |
| 2024-05-29 | 0.9870元 | 4.3392元 |
| 2024-05-28 | 0.9924元 | 4.3444元 |
| 2024-05-27 | 1.0133元 | 4.3646元 |
| 2024-05-24 | 1.0045元 | 4.3561元 |
| 2024-05-23 | 1.0035元 | 4.3552元 |
| 2024-05-22 | 1.0064元 | 4.3579元 |
| 2024-05-21 | 1.0261元 | 4.3770元 |
| 2024-05-20 | 1.0317元 | 4.3824元 |
| 2024-05-17 | 1.0443元 | 4.3945元 |
