招商招裕纯债A(002994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0081元 | 1.2939元 |
| 2024-07-30 | 1.0079元 | 1.2937元 |
| 2024-07-29 | 1.0078元 | 1.2936元 |
| 2024-07-26 | 1.0074元 | 1.2932元 |
| 2024-07-25 | 1.0072元 | 1.2930元 |
| 2024-07-24 | 1.0069元 | 1.2927元 |
| 2024-07-23 | 1.0066元 | 1.2924元 |
| 2024-07-22 | 1.0064元 | 1.2922元 |
| 2024-07-19 | 1.0058元 | 1.2916元 |
| 2024-07-18 | 1.0057元 | 1.2915元 |
| 2024-07-17 | 1.0058元 | 1.2916元 |
| 2024-07-16 | 1.0057元 | 1.2915元 |
| 2024-07-15 | 1.0056元 | 1.2914元 |
| 2024-07-12 | 1.0052元 | 1.2910元 |
| 2024-07-11 | 1.0050元 | 1.2908元 |
| 2024-07-10 | 1.0048元 | 1.2906元 |
| 2024-07-09 | 1.0048元 | 1.2906元 |
| 2024-07-08 | 1.0045元 | 1.2903元 |
| 2024-07-05 | 1.0047元 | 1.2905元 |
| 2024-07-04 | 1.0050元 | 1.2908元 |
| 2024-07-03 | 1.0049元 | 1.2907元 |
| 2024-07-02 | 1.0046元 | 1.2904元 |
| 2024-07-01 | 1.0043元 | 1.2901元 |
| 2024-06-28 | 1.0046元 | 1.2904元 |
| 2024-06-27 | 1.0044元 | 1.2902元 |
| 2024-06-26 | 1.0041元 | 1.2899元 |
| 2024-06-25 | 1.0040元 | 1.2898元 |
| 2024-06-24 | 1.0038元 | 1.2896元 |
| 2024-06-21 | 1.0036元 | 1.2894元 |
| 2024-06-20 | 1.0037元 | 1.2895元 |
| 2024-06-19 | 1.0036元 | 1.2894元 |
| 2024-06-18 | 1.0034元 | 1.2892元 |
| 2024-06-17 | 1.0033元 | 1.2891元 |
| 2024-06-14 | 1.0031元 | 1.2889元 |
| 2024-06-13 | 1.0029元 | 1.2887元 |
| 2024-06-12 | 1.0328元 | 1.2886元 |
| 2024-06-11 | 1.0327元 | 1.2885元 |
| 2024-06-07 | 1.0324元 | 1.2882元 |
| 2024-06-06 | 1.0323元 | 1.2881元 |
| 2024-06-05 | 1.0322元 | 1.2880元 |
| 2024-06-04 | 1.0319元 | 1.2877元 |
| 2024-06-03 | 1.0318元 | 1.2876元 |
| 2024-05-31 | 1.0314元 | 1.2872元 |
| 2024-05-30 | 1.0313元 | 1.2871元 |
| 2024-05-29 | 1.0313元 | 1.2871元 |
| 2024-05-28 | 1.0310元 | 1.2868元 |
| 2024-05-27 | 1.0307元 | 1.2865元 |
| 2024-05-24 | 1.0306元 | 1.2864元 |
| 2024-05-23 | 1.0305元 | 1.2863元 |
| 2024-05-22 | 1.0302元 | 1.2860元 |
