国金及第中短债A (003002.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0720元持有人户数2.62万基金经理徐艳芳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金国金及第中短债B | ||||
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国金及第中短债A(003002) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-08-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0.0532 元 | 2,855.08万元 | 4.90% | 4.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
