国金及第中短债A (003002.jj)国金基金管理有限公司持有人户数2.62万 | 成立日期 | 2019-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0750元基金经理徐艳芳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金国金及第中短债B | ||||
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国金及第中短债A(003002) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 33.86亿 | 31.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 34.70亿 | 32.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.44亿 | 13.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 11.59亿 | 11.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.47亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 5.80亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5.55亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 11.78亿 | 11.08亿元 | -- |
