国金及第中短债A (003002.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0738元基金经理徐艳芳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金国金及第中短债B | ||||
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国金及第中短债A(003002) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 117.73万元 | 0.20% | 29.43万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 56.85万元 | 0.20% | 14.21万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 52.54万元 | 0.20% | 13.13万元 | 0.05% |
