国联盈泽中短债C (003010.jj)国联基金管理有限公司持有人户数9,059.00 | 成立日期 | 2017-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2450元基金经理潘巍 、 韩正宇管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金国联盈泽中短债A 、 国联盈泽中短债E 、 国联盈泽中短债B | ||||
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国联盈泽中短债C(003010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2450元 | 1.4371元 |
| 2024-12-19 | 1.2446元 | 1.4367元 |
| 2024-12-18 | 1.2447元 | 1.4368元 |
| 2024-12-17 | 1.2448元 | 1.4369元 |
| 2024-12-16 | 1.2448元 | 1.4369元 |
| 2024-12-13 | 1.2443元 | 1.4364元 |
| 2024-12-12 | 1.2438元 | 1.4359元 |
| 2024-12-11 | 1.2435元 | 1.4356元 |
| 2024-12-10 | 1.2435元 | 1.4356元 |
| 2024-12-09 | 1.2429元 | 1.4350元 |
| 2024-12-06 | 1.2427元 | 1.4348元 |
| 2024-12-05 | 1.2426元 | 1.4347元 |
| 2024-12-04 | 1.2423元 | 1.4344元 |
| 2024-12-03 | 1.2419元 | 1.4340元 |
| 2024-12-02 | 1.2418元 | 1.4339元 |
| 2024-11-29 | 1.2408元 | 1.4329元 |
| 2024-11-28 | 1.2404元 | 1.4325元 |
| 2024-11-27 | 1.2401元 | 1.4322元 |
| 2024-11-26 | 1.2398元 | 1.4319元 |
| 2024-11-25 | 1.2394元 | 1.4315元 |
| 2024-11-22 | 1.2391元 | 1.4312元 |
| 2024-11-21 | 1.2389元 | 1.4310元 |
| 2024-11-20 | 1.2387元 | 1.4308元 |
| 2024-11-19 | 1.2386元 | 1.4307元 |
| 2024-11-18 | 1.2385元 | 1.4306元 |
| 2024-11-15 | 1.2384元 | 1.4305元 |
| 2024-11-14 | 1.2381元 | 1.4302元 |
| 2024-11-13 | 1.2380元 | 1.4301元 |
| 2024-11-12 | 1.2377元 | 1.4298元 |
| 2024-11-11 | 1.2375元 | 1.4296元 |
| 2024-11-08 | 1.2372元 | 1.4293元 |
| 2024-11-07 | 1.2370元 | 1.4291元 |
| 2024-11-06 | 1.2368元 | 1.4289元 |
| 2024-11-05 | 1.2368元 | 1.4289元 |
| 2024-11-04 | 1.2367元 | 1.4288元 |
| 2024-11-01 | 1.2365元 | 1.4286元 |
| 2024-10-31 | 1.2363元 | 1.4284元 |
| 2024-10-30 | 1.2363元 | 1.4284元 |
| 2024-10-29 | 1.2364元 | 1.4285元 |
| 2024-10-28 | 1.2365元 | 1.4286元 |
| 2024-10-25 | 1.2365元 | 1.4286元 |
| 2024-10-24 | 1.2367元 | 1.4288元 |
| 2024-10-23 | 1.2368元 | 1.4289元 |
| 2024-10-22 | 1.2372元 | 1.4293元 |
| 2024-10-21 | 1.2374元 | 1.4295元 |
| 2024-10-18 | 1.2372元 | 1.4293元 |
| 2024-10-17 | 1.2370元 | 1.4291元 |
| 2024-10-16 | 1.2367元 | 1.4288元 |
| 2024-10-15 | 1.2364元 | 1.4285元 |
| 2024-10-14 | 1.2360元 | 1.4281元 |
