国联恒泰纯债A (003013.jj)国联基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0666元基金经理李倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒泰纯债C 、 国联恒泰纯债B | ||||
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国联恒泰纯债A(003013) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.022 元 | 5.01亿 | 1,102.00万元 | 2.06% | -- |
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.0421 元 | 4.75亿 | 1,999.23万元 | 4.01% | 4.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
