国联恒泰纯债A (003013.jj)国联基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0666元基金经理李倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒泰纯债C 、 国联恒泰纯债B | ||||
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国联恒泰纯债A(003013) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 91.87万元 | 0.30% | 30.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 146.56万元 | 0.30% | 48.85万元 | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 72.13万元 | 0.30% | 24.04万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 148.84万元 | 0.30% | 49.61万元 | 0.10% |
