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基金概况
国联恒泰纯债A
(003013.jj)
国联基金管理有限公司
成立日期
2016-12-27
总资产规模
5.30亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.0450
元
基金经理
李倩
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.80%
相关基金:
主从基金
国联恒泰纯债C
、
国联恒泰纯债B
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国联恒泰纯债A(003013) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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国联恒泰纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
5.30亿
5.01亿
元
--
2023-12-31
1.04
元
5.13亿
4.91亿
元
--
2023-09-30
--
4.91亿
4.74亿
元
--
2023-06-30
1.03
元
4.89亿
4.75亿
元
--
2023-03-31
1.02
元
4.84亿
4.75亿
元
--
2022-12-31
1.01
元
4.81亿
4.75亿
元
--
2022-09-30
1.06
元
5.02亿
4.75亿
元
--
