国联恒泰纯债A
(003013.jj)国联基金管理有限公司持有人户数174.00
成立日期2016-12-27
总资产规模
22.57亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0666基金经理李倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85%
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国联恒泰纯债A(003013) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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国联恒泰纯债A.(003013) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联恒泰纯债A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.0522.57亿21.59亿--
2024-06-301.0523.54亿22.53亿--
2024-03-31--5.30亿5.01亿--
2023-12-311.045.13亿4.91亿--
2023-09-30--4.91亿4.74亿--
2023-06-301.034.89亿4.75亿--
2023-03-311.024.84亿4.75亿--
2022-12-311.014.81亿4.75亿--