国联恒泰纯债C (003014.jj)国联基金管理有限公司持有人户数67.00 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0755元基金经理李倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒泰纯债A 、 国联恒泰纯债B | ||||
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国联恒泰纯债C(003014) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 73.91万 | 70.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 64.50万 | 61.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.83万 | 15.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 7.76万 | 7.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.50万 | 9.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 31.20万 | 29.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 68.41万 | 66.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 51.83万 | 50.55万元 | -- |
