国联恒泰纯债C(003014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0539元 | 1.2880元 |
| 2024-07-04 | 1.0542元 | 1.2883元 |
| 2024-07-03 | 1.0541元 | 1.2882元 |
| 2024-07-02 | 1.0538元 | 1.2879元 |
| 2024-07-01 | 1.0536元 | 1.2877元 |
| 2024-06-28 | 1.0540元 | 1.2881元 |
| 2024-06-27 | 1.0537元 | 1.2878元 |
| 2024-06-26 | 1.0534元 | 1.2875元 |
| 2024-06-25 | 1.0754元 | 1.2875元 |
| 2024-06-24 | 1.0753元 | 1.2874元 |
| 2024-06-21 | 1.0752元 | 1.2873元 |
| 2024-06-20 | 1.0750元 | 1.2871元 |
| 2024-06-19 | 1.0750元 | 1.2871元 |
| 2024-06-18 | 1.0750元 | 1.2871元 |
| 2024-06-17 | 1.0749元 | 1.2870元 |
| 2024-06-14 | 1.0748元 | 1.2869元 |
| 2024-06-13 | 1.0748元 | 1.2869元 |
| 2024-06-12 | 1.0747元 | 1.2868元 |
| 2024-06-11 | 1.0748元 | 1.2869元 |
| 2024-06-07 | 1.0747元 | 1.2868元 |
| 2024-06-06 | 1.0748元 | 1.2869元 |
| 2024-06-05 | 1.0747元 | 1.2868元 |
| 2024-06-04 | 1.0747元 | 1.2868元 |
| 2024-06-03 | 1.0747元 | 1.2868元 |
| 2024-05-31 | 1.0744元 | 1.2865元 |
| 2024-05-30 | 1.0744元 | 1.2865元 |
| 2024-05-29 | 1.0744元 | 1.2865元 |
| 2024-05-28 | 1.0743元 | 1.2864元 |
| 2024-05-27 | 1.0742元 | 1.2863元 |
| 2024-05-24 | 1.0742元 | 1.2863元 |
| 2024-05-23 | 1.0742元 | 1.2863元 |
| 2024-05-22 | 1.0741元 | 1.2862元 |
| 2024-05-21 | 1.0741元 | 1.2862元 |
| 2024-05-20 | 1.0742元 | 1.2863元 |
| 2024-05-17 | 1.0739元 | 1.2860元 |
| 2024-05-16 | 1.0734元 | 1.2855元 |
| 2024-05-15 | 1.0738元 | 1.2859元 |
| 2024-05-14 | 1.0738元 | 1.2859元 |
| 2024-05-13 | 1.0734元 | 1.2855元 |
| 2024-05-10 | 1.0728元 | 1.2849元 |
| 2024-05-09 | 1.0729元 | 1.2850元 |
| 2024-05-08 | 1.0734元 | 1.2855元 |
| 2024-05-07 | 1.0731元 | 1.2852元 |
| 2024-05-06 | 1.0719元 | 1.2840元 |
| 2024-04-30 | 1.0711元 | 1.2832元 |
| 2024-04-29 | 1.0698元 | 1.2819元 |
| 2024-04-26 | 1.0720元 | 1.2841元 |
| 2024-04-25 | 1.0734元 | 1.2855元 |
| 2024-04-24 | 1.0734元 | 1.2855元 |
| 2024-04-23 | 1.0746元 | 1.2867元 |
