国联恒泰纯债C (003014.jj)国联基金管理有限公司持有人户数67.00 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0755元基金经理李倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒泰纯债A 、 国联恒泰纯债B | ||||
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国联恒泰纯债C(003014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0755元 | 1.3096元 |
| 2024-12-19 | 1.0743元 | 1.3084元 |
| 2024-12-18 | 1.0742元 | 1.3083元 |
| 2024-12-17 | 1.0748元 | 1.3089元 |
| 2024-12-16 | 1.0751元 | 1.3092元 |
| 2024-12-13 | 1.0733元 | 1.3074元 |
| 2024-12-12 | 1.0717元 | 1.3058元 |
| 2024-12-11 | 1.0709元 | 1.3050元 |
| 2024-12-10 | 1.0703元 | 1.3044元 |
| 2024-12-09 | 1.0677元 | 1.3018元 |
| 2024-12-06 | 1.0667元 | 1.3008元 |
| 2024-12-05 | 1.0665元 | 1.3006元 |
| 2024-12-04 | 1.0661元 | 1.3002元 |
| 2024-12-03 | 1.0649元 | 1.2990元 |
| 2024-12-02 | 1.0645元 | 1.2986元 |
| 2024-11-29 | 1.0624元 | 1.2965元 |
| 2024-11-28 | 1.0614元 | 1.2955元 |
| 2024-11-27 | 1.0603元 | 1.2944元 |
| 2024-11-26 | 1.0598元 | 1.2939元 |
| 2024-11-25 | 1.0595元 | 1.2936元 |
| 2024-11-22 | 1.0585元 | 1.2926元 |
| 2024-11-21 | 1.0579元 | 1.2920元 |
| 2024-11-20 | 1.0571元 | 1.2912元 |
| 2024-11-19 | 1.0570元 | 1.2911元 |
| 2024-11-18 | 1.0563元 | 1.2904元 |
| 2024-11-15 | 1.0568元 | 1.2909元 |
| 2024-11-14 | 1.0567元 | 1.2908元 |
| 2024-11-13 | 1.0566元 | 1.2907元 |
| 2024-11-12 | 1.0566元 | 1.2907元 |
| 2024-11-11 | 1.0559元 | 1.2900元 |
| 2024-11-08 | 1.0554元 | 1.2895元 |
| 2024-11-07 | 1.0553元 | 1.2894元 |
| 2024-11-06 | 1.0549元 | 1.2890元 |
| 2024-11-05 | 1.0550元 | 1.2891元 |
| 2024-11-04 | 1.0550元 | 1.2891元 |
| 2024-11-01 | 1.0547元 | 1.2888元 |
| 2024-10-31 | 1.0542元 | 1.2883元 |
| 2024-10-30 | 1.0540元 | 1.2881元 |
| 2024-10-29 | 1.0543元 | 1.2884元 |
| 2024-10-28 | 1.0546元 | 1.2887元 |
| 2024-10-25 | 1.0550元 | 1.2891元 |
| 2024-10-24 | 1.0554元 | 1.2895元 |
| 2024-10-23 | 1.0555元 | 1.2896元 |
| 2024-10-22 | 1.0564元 | 1.2905元 |
| 2024-10-21 | 1.0572元 | 1.2913元 |
| 2024-10-18 | 1.0571元 | 1.2912元 |
| 2024-10-17 | 1.0570元 | 1.2911元 |
| 2024-10-16 | 1.0559元 | 1.2900元 |
| 2024-10-15 | 1.0555元 | 1.2896元 |
| 2024-10-14 | 1.0543元 | 1.2884元 |
