中金沪深300A (003015.jj)沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司持有人户数3.66万 | 成立日期 | 2016-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6838元基金经理耿帅军 、 王阳峰管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率201.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% |
| 相关基金: | 主从基金中金沪深300C | ||||
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中金沪深300A(003015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.01亿 | 93.15% |
| (其中) 股票 | 7.01亿 | 93.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,070.81万 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 4,070.81万 | 5.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 952.25万 | 1.26% |
| 4 | 其他资产 | 135.22万 | 0.18% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.65亿 | 48.40% |
| 金融业 | 1.60亿 | 21.27% |
| 采矿业 | 4,292.70万 | 5.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,669.72万 | 3.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,613.85万 | 3.47% |
| 建筑业 | 2,569.94万 | 3.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,162.74万 | 2.87% |
| 批发和零售业 | 596.64万 | 0.79% |
| 租赁和商务服务业 | 562.76万 | 0.75% |
| 房地产业 | 347.69万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 267.87万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 166.35万 | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 104.15万 | 0.14% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 938.34万 | 1.25% |
| 批发和零售业 | 107.48万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.57万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.07万 | 0.05% |
| 房地产业 | 38.60万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.68万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 23.44万 | 0.03% |
| 建筑业 | 17.28万 | 0.02% |
| 采矿业 | 16.94万 | 0.02% |
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