中金沪深300A
(003015.jj)沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司持有人户数3.66万		成立日期2016-07-22
总资产规模
3.07亿元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.6838元基金经理耿帅军 、 王阳峰管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率201.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.38%
相关基金: 主从基金中金沪深300C
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中金沪深300A(003015) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中金沪深300A.(003015) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中金沪深300A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.50元3.07亿2.05亿元--
2024-03-31--2.42亿1.61亿元--
2023-12-311.43元2.32亿1.61亿元--
2023-09-30--2.69亿1.76亿元--
2023-06-301.56元2.00亿1.28亿元--
2023-03-311.61元2.25亿1.40亿元--
2022-12-311.54元1.75亿1.14亿元--

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