中金沪深300A(003015) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.50元 | 3.07亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.42亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 2.32亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.69亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 2.00亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 2.25亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 1.75亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.52元 | 1.66亿 | 1.09亿元 | -- |
