广发中证军工ETF联接A (003017.jj)中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8332元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证军工ETF联接C目标基金广发中证军工ETF | ||||
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广发中证军工ETF联接A(003017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-08-29 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-08-28 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-08-27 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-08-26 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-08-23 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-08-22 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-08-21 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-08-20 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-08-19 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-08-16 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-08-15 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-08-14 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-08-13 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-08-12 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-08-09 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-08-08 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-08-07 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-08-06 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-08-05 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-08-02 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-08-01 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-07-31 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-07-30 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-07-29 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-07-26 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-07-25 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-07-24 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-23 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-07-22 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-07-19 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-07-18 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-07-17 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-16 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-07-15 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-07-12 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-07-11 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-07-10 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-07-09 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-07-08 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-07-05 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-07-04 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-07-03 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-02 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-01 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-06-28 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-06-27 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-06-26 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-06-25 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-06-24 | 0.8506元 | 0.8506元 |
