博时景发纯债债券A (003023.jj)博时基金管理有限公司持有人户数328.00 | 成立日期 | 2016-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2200元基金经理鲁邦旺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金博时景发纯债债券C | ||||
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博时景发纯债债券A(003023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 182.61万元 | 0.30% | 60.87万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 367.63万元 | 0.30% | 122.54万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 147.34万元 | 0.30% | 49.11万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 21.15万元 | 0.30% | 7.05万元 | 0.10% |
