博时景发纯债债券A (003023.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1989元基金经理鲁邦旺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金博时景发纯债债券C | ||||
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博时景发纯债债券A(003023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1989元 | 1.2412元 |
| 2024-07-26 | 1.1980元 | 1.2403元 |
| 2024-07-25 | 1.1973元 | 1.2396元 |
| 2024-07-24 | 1.1964元 | 1.2387元 |
| 2024-07-23 | 1.1962元 | 1.2385元 |
| 2024-07-22 | 1.1957元 | 1.2380元 |
| 2024-07-19 | 1.1946元 | 1.2369元 |
| 2024-07-18 | 1.1944元 | 1.2367元 |
| 2024-07-17 | 1.1945元 | 1.2368元 |
| 2024-07-16 | 1.1944元 | 1.2367元 |
| 2024-07-15 | 1.1944元 | 1.2367元 |
| 2024-07-12 | 1.1939元 | 1.2362元 |
| 2024-07-11 | 1.1936元 | 1.2359元 |
| 2024-07-10 | 1.1934元 | 1.2357元 |
| 2024-07-09 | 1.1934元 | 1.2357元 |
| 2024-07-08 | 1.1930元 | 1.2353元 |
| 2024-07-05 | 1.1933元 | 1.2356元 |
| 2024-07-04 | 1.1938元 | 1.2361元 |
| 2024-07-03 | 1.1937元 | 1.2360元 |
| 2024-07-02 | 1.1936元 | 1.2359元 |
| 2024-07-01 | 1.1932元 | 1.2355元 |
| 2024-06-28 | 1.1944元 | 1.2367元 |
| 2024-06-27 | 1.1942元 | 1.2365元 |
| 2024-06-26 | 1.1939元 | 1.2362元 |
| 2024-06-25 | 1.1938元 | 1.2361元 |
| 2024-06-24 | 1.1935元 | 1.2358元 |
| 2024-06-21 | 1.1933元 | 1.2356元 |
| 2024-06-20 | 1.1936元 | 1.2359元 |
| 2024-06-19 | 1.1933元 | 1.2356元 |
| 2024-06-18 | 1.1928元 | 1.2351元 |
| 2024-06-17 | 1.1925元 | 1.2348元 |
| 2024-06-14 | 1.1922元 | 1.2345元 |
| 2024-06-13 | 1.1919元 | 1.2342元 |
| 2024-06-12 | 1.1918元 | 1.2341元 |
| 2024-06-11 | 1.1917元 | 1.2340元 |
| 2024-06-07 | 1.1913元 | 1.2336元 |
| 2024-06-06 | 1.1911元 | 1.2334元 |
| 2024-06-05 | 1.1909元 | 1.2332元 |
| 2024-06-04 | 1.1904元 | 1.2327元 |
| 2024-06-03 | 1.1903元 | 1.2326元 |
| 2024-05-31 | 1.1897元 | 1.2320元 |
| 2024-05-30 | 1.1896元 | 1.2319元 |
| 2024-05-29 | 1.1896元 | 1.2319元 |
| 2024-05-28 | 1.1891元 | 1.2314元 |
| 2024-05-27 | 1.1885元 | 1.2308元 |
| 2024-05-24 | 1.1881元 | 1.2304元 |
| 2024-05-23 | 1.1881元 | 1.2304元 |
| 2024-05-22 | 1.1876元 | 1.2299元 |
| 2024-05-21 | 1.1873元 | 1.2296元 |
| 2024-05-20 | 1.1875元 | 1.2298元 |
