博时景发纯债债券A (003023.jj)博时基金管理有限公司持有人户数328.00 | 成立日期 | 2016-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2200元基金经理鲁邦旺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金博时景发纯债债券C | ||||
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博时景发纯债债券A(003023) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2200元 | 1.2623元 |
| 2024-12-19 | 1.2182元 | 1.2605元 |
| 2024-12-18 | 1.2179元 | 1.2602元 |
| 2024-12-17 | 1.2186元 | 1.2609元 |
| 2024-12-16 | 1.2189元 | 1.2612元 |
| 2024-12-13 | 1.2170元 | 1.2593元 |
| 2024-12-12 | 1.2155元 | 1.2578元 |
| 2024-12-11 | 1.2151元 | 1.2574元 |
| 2024-12-10 | 1.2148元 | 1.2571元 |
| 2024-12-09 | 1.2127元 | 1.2550元 |
| 2024-12-06 | 1.2118元 | 1.2541元 |
| 2024-12-05 | 1.2118元 | 1.2541元 |
| 2024-12-04 | 1.2111元 | 1.2534元 |
| 2024-12-03 | 1.2098元 | 1.2521元 |
| 2024-12-02 | 1.2096元 | 1.2519元 |
| 2024-11-29 | 1.2075元 | 1.2498元 |
| 2024-11-28 | 1.2066元 | 1.2489元 |
| 2024-11-27 | 1.2059元 | 1.2482元 |
| 2024-11-26 | 1.2058元 | 1.2481元 |
| 2024-11-25 | 1.2055元 | 1.2478元 |
| 2024-11-22 | 1.2049元 | 1.2472元 |
| 2024-11-21 | 1.2047元 | 1.2470元 |
| 2024-11-20 | 1.2042元 | 1.2465元 |
| 2024-11-19 | 1.2042元 | 1.2465元 |
| 2024-11-18 | 1.2039元 | 1.2462元 |
| 2024-11-15 | 1.2041元 | 1.2464元 |
| 2024-11-14 | 1.2039元 | 1.2462元 |
| 2024-11-13 | 1.2037元 | 1.2460元 |
| 2024-11-12 | 1.2040元 | 1.2463元 |
| 2024-11-11 | 1.2032元 | 1.2455元 |
| 2024-11-08 | 1.2025元 | 1.2448元 |
| 2024-11-07 | 1.2023元 | 1.2446元 |
| 2024-11-06 | 1.2015元 | 1.2438元 |
| 2024-11-05 | 1.2016元 | 1.2439元 |
| 2024-11-04 | 1.2013元 | 1.2436元 |
| 2024-11-01 | 1.2010元 | 1.2433元 |
| 2024-10-31 | 1.2003元 | 1.2426元 |
| 2024-10-30 | 1.2001元 | 1.2424元 |
| 2024-10-29 | 1.2000元 | 1.2423元 |
| 2024-10-28 | 1.2000元 | 1.2423元 |
| 2024-10-25 | 1.2001元 | 1.2424元 |
| 2024-10-24 | 1.2001元 | 1.2424元 |
| 2024-10-23 | 1.1999元 | 1.2422元 |
| 2024-10-22 | 1.2005元 | 1.2428元 |
| 2024-10-21 | 1.2008元 | 1.2431元 |
| 2024-10-18 | 1.2007元 | 1.2430元 |
| 2024-10-17 | 1.2009元 | 1.2432元 |
| 2024-10-16 | 1.2002元 | 1.2425元 |
| 2024-10-15 | 1.2000元 | 1.2423元 |
| 2024-10-14 | 1.1993元 | 1.2416元 |
