博时景发纯债债券A (003023.jj)博时基金管理有限公司持有人户数328.00 | 成立日期 | 2016-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2200元基金经理鲁邦旺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金博时景发纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时景发纯债债券A(003023) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 9.57亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 9.54亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.43亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 14.33亿 | 12.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.71亿 | 12.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 14.71亿 | 12.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 14.05亿 | 12.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 5,210.19万 | 4,639.94万元 | -- |
