新华红利回报混合 (003025.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,856.00 | 成立日期 | 2017-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0061元基金经理姚海明管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率496.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
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新华红利回报混合(003025) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,785.45万 | 49.83% |
| (其中) 股票 | 8,785.45万 | 49.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,702.31万 | 38.01% |
| (其中) 债券 | 6,702.31万 | 38.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 799.69万 | 4.54% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,337.71万 | 7.59% |
| 5 | 其他资产 | 7.23万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,400.19万 | 36.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,172.24万 | 6.65% |
| 采矿业 | 660.53万 | 3.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 342.60万 | 1.94% |
| 金融业 | 150.44万 | 0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.45万 | 0.34% |
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