新华红利回报混合 (003025.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,856.00 | 成立日期 | 2017-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0055元基金经理姚海明管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率496.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
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新华红利回报混合(003025) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.65亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.75亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.78亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.73亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.97亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 2.24亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 2.49亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 2.68亿 | 2.38亿元 | -- |
