安信新优选混合A(003028) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 115.68万元 | 0.60% | 19.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 225.70万元 | 0.60% | 37.62万元 | 0.10% |
| 2023-10-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 111.18万元 | 0.60% | 18.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 224.19万元 | 0.60% | 37.37万元 | 0.10% |
