安信新优选混合A (003028.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,807.00 | 成立日期 | 2016-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5257元基金经理张明 、 应隽管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率15.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% |
| 相关基金: | 主从基金安信新优选混合C | ||||
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安信新优选混合A(003028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5257元 | 1.7237元 |
| 2024-12-19 | 1.5215元 | 1.7195元 |
| 2024-12-18 | 1.5242元 | 1.7222元 |
| 2024-12-17 | 1.5260元 | 1.7240元 |
| 2024-12-16 | 1.5272元 | 1.7252元 |
| 2024-12-13 | 1.5260元 | 1.7240元 |
| 2024-12-12 | 1.5285元 | 1.7265元 |
| 2024-12-11 | 1.5236元 | 1.7216元 |
| 2024-12-10 | 1.5212元 | 1.7192元 |
| 2024-12-09 | 1.5135元 | 1.7115元 |
| 2024-12-06 | 1.5132元 | 1.7112元 |
| 2024-12-05 | 1.5106元 | 1.7086元 |
| 2024-12-04 | 1.5115元 | 1.7095元 |
| 2024-12-03 | 1.5100元 | 1.7080元 |
| 2024-12-02 | 1.5096元 | 1.7076元 |
| 2024-11-29 | 1.5070元 | 1.7050元 |
| 2024-11-28 | 1.5043元 | 1.7023元 |
| 2024-11-27 | 1.5046元 | 1.7026元 |
| 2024-11-26 | 1.4986元 | 1.6966元 |
| 2024-11-25 | 1.4976元 | 1.6956元 |
| 2024-11-22 | 1.4946元 | 1.6926元 |
| 2024-11-21 | 1.5059元 | 1.7039元 |
| 2024-11-20 | 1.5071元 | 1.7051元 |
| 2024-11-19 | 1.5082元 | 1.7062元 |
| 2024-11-18 | 1.5058元 | 1.7038元 |
| 2024-11-15 | 1.5013元 | 1.6993元 |
| 2024-11-14 | 1.5060元 | 1.7040元 |
| 2024-11-13 | 1.5101元 | 1.7081元 |
| 2024-11-12 | 1.5089元 | 1.7069元 |
| 2024-11-11 | 1.5072元 | 1.7052元 |
| 2024-11-08 | 1.5114元 | 1.7094元 |
| 2024-11-07 | 1.5156元 | 1.7136元 |
| 2024-11-06 | 1.4996元 | 1.6976元 |
| 2024-11-05 | 1.5016元 | 1.6996元 |
| 2024-11-04 | 1.4945元 | 1.6925元 |
| 2024-11-01 | 1.4920元 | 1.6900元 |
| 2024-10-31 | 1.4904元 | 1.6884元 |
| 2024-10-30 | 1.4914元 | 1.6894元 |
| 2024-10-29 | 1.4961元 | 1.6941元 |
| 2024-10-28 | 1.5018元 | 1.6998元 |
| 2024-10-25 | 1.4995元 | 1.6975元 |
| 2024-10-24 | 1.4989元 | 1.6969元 |
| 2024-10-23 | 1.5040元 | 1.7020元 |
| 2024-10-22 | 1.5017元 | 1.6997元 |
| 2024-10-21 | 1.4965元 | 1.6945元 |
| 2024-10-18 | 1.4966元 | 1.6946元 |
| 2024-10-17 | 1.4882元 | 1.6862元 |
| 2024-10-16 | 1.4992元 | 1.6972元 |
| 2024-10-15 | 1.4943元 | 1.6923元 |
| 2024-10-14 | 1.5049元 | 1.7029元 |
