安信新优选混合A (003028.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,807.00 | 成立日期 | 2016-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5257元基金经理张明 、 应隽管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率15.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% |
| 相关基金: | 主从基金安信新优选混合C | ||||
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安信新优选混合A(003028) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.52元 | 729.15万 | 480.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 759.78万 | 527.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 710.27万 | 491.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 654.79万 | 470.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 648.20万 | 458.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 522.69万 | 372.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 514.75万 | 373.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 530.11万 | 391.54万元 | -- |
