安信新优选混合A (003028.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,807.00 | 成立日期 | 2016-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5114元基金经理张明 、 应隽管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率15.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% |
| 相关基金: | 主从基金安信新优选混合C | ||||
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安信新优选混合A(003028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.5114元 | 1.7094元 |
| 2024-11-07 | 1.5156元 | 1.7136元 |
| 2024-11-06 | 1.4996元 | 1.6976元 |
| 2024-11-05 | 1.5016元 | 1.6996元 |
| 2024-11-04 | 1.4945元 | 1.6925元 |
| 2024-11-01 | 1.4920元 | 1.6900元 |
| 2024-10-31 | 1.4904元 | 1.6884元 |
| 2024-10-30 | 1.4914元 | 1.6894元 |
| 2024-10-29 | 1.4961元 | 1.6941元 |
| 2024-10-28 | 1.5018元 | 1.6998元 |
| 2024-10-25 | 1.4995元 | 1.6975元 |
| 2024-10-24 | 1.4989元 | 1.6969元 |
| 2024-10-23 | 1.5040元 | 1.7020元 |
| 2024-10-22 | 1.5017元 | 1.6997元 |
| 2024-10-21 | 1.4965元 | 1.6945元 |
| 2024-10-18 | 1.4966元 | 1.6946元 |
| 2024-10-17 | 1.4882元 | 1.6862元 |
| 2024-10-16 | 1.4992元 | 1.6972元 |
| 2024-10-15 | 1.4943元 | 1.6923元 |
| 2024-10-14 | 1.5049元 | 1.7029元 |
| 2024-10-11 | 1.4945元 | 1.6925元 |
| 2024-10-10 | 1.5021元 | 1.7001元 |
| 2024-10-09 | 1.4923元 | 1.6903元 |
| 2024-10-08 | 1.5254元 | 1.7234元 |
| 2024-09-30 | 1.5174元 | 1.7154元 |
| 2024-09-27 | 1.4863元 | 1.6843元 |
| 2024-09-26 | 1.4736元 | 1.6716元 |
| 2024-09-25 | 1.4525元 | 1.6505元 |
| 2024-09-24 | 1.4404元 | 1.6384元 |
| 2024-09-23 | 1.4189元 | 1.6169元 |
| 2024-09-20 | 1.4162元 | 1.6142元 |
| 2024-09-19 | 1.4159元 | 1.6139元 |
| 2024-09-18 | 1.4111元 | 1.6091元 |
| 2024-09-13 | 1.4052元 | 1.6032元 |
| 2024-09-12 | 1.4075元 | 1.6055元 |
| 2024-09-11 | 1.4085元 | 1.6065元 |
| 2024-09-10 | 1.4098元 | 1.6078元 |
| 2024-09-09 | 1.4094元 | 1.6074元 |
| 2024-09-06 | 1.4151元 | 1.6131元 |
| 2024-09-05 | 1.4207元 | 1.6187元 |
| 2024-09-04 | 1.4183元 | 1.6163元 |
| 2024-09-03 | 1.4208元 | 1.6188元 |
| 2024-09-02 | 1.4199元 | 1.6179元 |
| 2024-08-30 | 1.4261元 | 1.6241元 |
| 2024-08-29 | 1.4204元 | 1.6184元 |
| 2024-08-28 | 1.4217元 | 1.6197元 |
| 2024-08-27 | 1.4238元 | 1.6218元 |
| 2024-08-26 | 1.4275元 | 1.6255元 |
| 2024-08-23 | 1.4286元 | 1.6266元 |
| 2024-08-22 | 1.4264元 | 1.6244元 |
