安信新优选混合C (003029.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,338.00 | 成立日期 | 2016-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5050元基金经理张明 、 应隽管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.33% |
| 相关基金: | 主从基金安信新优选混合A | ||||
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安信新优选混合C(003029) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,877.01万 | 28.95% |
| (其中) 股票 | 1,877.01万 | 28.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,200.88万 | 18.52% |
| (其中) 债券 | 1,200.88万 | 18.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,362.54万 | 36.43% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 895.59万 | 13.81% |
| 5 | 其他资产 | 148.46万 | 2.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,141.81万 | 17.61% |
| 批发和零售业 | 213.77万 | 3.30% |
| 金融业 | 176.31万 | 2.72% |
| 建筑业 | 105.07万 | 1.62% |
| 采矿业 | 87.20万 | 1.34% |
| 房地产业 | 60.67万 | 0.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.55万 | 0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.43万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.21万 | 0.23% |
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