安信新优选混合C (003029.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,338.00 | 成立日期 | 2016-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5050元基金经理张明 、 应隽管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.33% |
| 相关基金: | 主从基金安信新优选混合A | ||||
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安信新优选混合C(003029) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.50元 | 5,567.96万 | 3,719.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 3.26亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.86亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 3.69亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.76亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 3.72亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 3.66亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 3.60亿 | 2.69亿元 | -- |
