安信新优选混合C (003029.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,338.00 | 成立日期 | 2016-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5050元基金经理张明 、 应隽管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.33% |
| 相关基金: | 主从基金安信新优选混合A | ||||
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安信新优选混合C(003029) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 115.68万元 | 0.60% | 19.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 225.70万元 | 0.60% | 37.62万元 | 0.10% |
| 2023-10-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 111.18万元 | 0.60% | 18.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 224.19万元 | 0.60% | 37.37万元 | 0.10% |
