安信新目标混合C (003031.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3.64万 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3982元基金经理聂世林 、 张睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金安信新目标混合A | ||||
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安信新目标混合C(003031) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,531.54万 | 5.37% |
| (其中) 股票 | 2,531.54万 | 5.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.01亿 | 85.04% |
| (其中) 债券 | 4.01亿 | 85.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 323.12万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 4,201.07万 | 8.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,636.55万 | 3.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 389.09万 | 0.82% |
| 采矿业 | 202.03万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 138.47万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.12万 | 0.15% |
| 金融业 | 51.74万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 44.54万 | 0.09% |
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