安信新目标混合C (003031.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3.64万 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4083元基金经理聂世林 、 张睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 主从基金安信新目标混合A | ||||
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安信新目标混合C(003031) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.39元 | 2.39亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 3.56亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.09亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 7.17亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.83亿 | 6.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 9.32亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 9.07亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 8.43亿 | 6.30亿元 | -- |
