安信新目标混合C (003031.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3.64万 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4083元基金经理聂世林 、 张睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 主从基金安信新目标混合A | ||||
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安信新目标混合C(003031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 237.91万元 | 0.60% | 39.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 856.09万元 | 0.60% | 142.68万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 456.91万元 | 0.60% | 76.15万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,176.94万元 | 0.60% | 196.16万元 | 0.10% |
