平安医疗健康混合A (003032.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.90万 | 成立日期 | 2017-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5594元基金经理周思聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率138.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% |
| 相关基金: | 主从基金平安医疗健康混合C | ||||
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平安医疗健康混合A(003032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2024-12-20 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2024-12-19 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2024-12-18 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2024-12-17 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2024-12-16 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2024-12-13 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2024-12-12 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2024-12-11 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2024-12-10 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2024-12-09 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2024-12-06 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2024-12-05 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2024-12-04 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2024-12-03 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2024-12-02 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-11-29 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2024-11-28 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2024-11-27 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2024-11-26 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2024-11-25 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2024-11-22 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2024-11-21 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2024-11-20 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2024-11-19 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2024-11-18 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2024-11-15 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2024-11-14 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2024-11-13 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2024-11-12 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2024-11-11 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2024-11-08 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2024-11-07 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2024-11-06 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2024-11-05 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2024-11-04 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2024-11-01 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2024-10-31 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2024-10-30 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2024-10-29 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2024-10-28 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2024-10-25 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2024-10-24 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2024-10-23 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2024-10-22 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2024-10-21 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2024-10-18 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2024-10-17 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2024-10-16 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2024-10-15 | 1.6481元 | 1.6481元 |
