平安医疗健康混合A (003032.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4513元基金经理周思聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率189.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
| 相关基金: | 主从基金平安医疗健康混合C | ||||
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平安医疗健康混合A(003032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-07-25 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2024-07-24 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2024-07-23 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2024-07-22 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2024-07-19 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2024-07-18 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2024-07-17 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2024-07-16 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2024-07-15 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2024-07-12 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2024-07-11 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2024-07-10 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2024-07-09 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2024-07-08 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2024-07-05 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2024-07-04 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2024-07-03 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2024-07-02 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-07-01 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2024-06-28 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2024-06-27 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2024-06-26 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2024-06-25 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2024-06-24 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2024-06-21 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2024-06-20 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2024-06-19 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2024-06-18 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2024-06-17 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2024-06-14 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2024-06-13 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-06-12 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2024-06-11 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2024-06-07 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2024-06-06 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2024-06-05 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2024-06-04 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2024-06-03 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2024-05-31 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2024-05-30 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2024-05-29 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2024-05-28 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2024-05-27 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2024-05-24 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-05-23 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2024-05-22 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2024-05-21 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2024-05-20 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2024-05-17 | 1.7460元 | 1.7460元 |
