东方红战略精选混合A (003044.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3041元基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率20.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金东方红战略精选混合C | ||||
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东方红战略精选混合A(003044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.3041元 | 1.3541元 |
| 2024-07-30 | 1.2952元 | 1.3452元 |
| 2024-07-29 | 1.2968元 | 1.3468元 |
| 2024-07-26 | 1.2998元 | 1.3498元 |
| 2024-07-25 | 1.2964元 | 1.3464元 |
| 2024-07-24 | 1.2981元 | 1.3481元 |
| 2024-07-23 | 1.3023元 | 1.3523元 |
| 2024-07-22 | 1.3099元 | 1.3599元 |
| 2024-07-19 | 1.3088元 | 1.3588元 |
| 2024-07-18 | 1.3092元 | 1.3592元 |
| 2024-07-17 | 1.3076元 | 1.3576元 |
| 2024-07-16 | 1.3076元 | 1.3576元 |
| 2024-07-15 | 1.3060元 | 1.3560元 |
| 2024-07-12 | 1.3068元 | 1.3568元 |
| 2024-07-11 | 1.3048元 | 1.3548元 |
| 2024-07-10 | 1.3008元 | 1.3508元 |
| 2024-07-09 | 1.3015元 | 1.3515元 |
| 2024-07-08 | 1.2977元 | 1.3477元 |
| 2024-07-05 | 1.3002元 | 1.3502元 |
| 2024-07-04 | 1.3008元 | 1.3508元 |
| 2024-07-03 | 1.3025元 | 1.3525元 |
| 2024-07-02 | 1.3022元 | 1.3522元 |
| 2024-07-01 | 1.3036元 | 1.3536元 |
| 2024-06-28 | 1.3048元 | 1.3548元 |
| 2024-06-27 | 1.3056元 | 1.3556元 |
| 2024-06-26 | 1.3078元 | 1.3578元 |
| 2024-06-25 | 1.3051元 | 1.3551元 |
| 2024-06-24 | 1.3074元 | 1.3574元 |
| 2024-06-21 | 1.3087元 | 1.3587元 |
| 2024-06-20 | 1.3098元 | 1.3598元 |
| 2024-06-19 | 1.3129元 | 1.3629元 |
| 2024-06-18 | 1.3144元 | 1.3644元 |
| 2024-06-17 | 1.3140元 | 1.3640元 |
| 2024-06-14 | 1.3125元 | 1.3625元 |
| 2024-06-13 | 1.3111元 | 1.3611元 |
| 2024-06-12 | 1.3115元 | 1.3615元 |
| 2024-06-11 | 1.3109元 | 1.3609元 |
| 2024-06-07 | 1.3104元 | 1.3604元 |
| 2024-06-06 | 1.3128元 | 1.3628元 |
| 2024-06-05 | 1.3125元 | 1.3625元 |
| 2024-06-04 | 1.3127元 | 1.3627元 |
| 2024-06-03 | 1.3100元 | 1.3600元 |
| 2024-05-31 | 1.3077元 | 1.3577元 |
| 2024-05-30 | 1.3100元 | 1.3600元 |
| 2024-05-29 | 1.3101元 | 1.3601元 |
| 2024-05-28 | 1.3114元 | 1.3614元 |
| 2024-05-27 | 1.3124元 | 1.3624元 |
| 2024-05-24 | 1.3092元 | 1.3592元 |
| 2024-05-23 | 1.3122元 | 1.3622元 |
| 2024-05-22 | 1.3146元 | 1.3646元 |
