农银金丰定开债券 (003050.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2726元基金经理史向明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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农银金丰定开债券(003050) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.49亿 | 93.86% |
| (其中) 债券 | 7.49亿 | 93.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 890.67万 | 1.12% |
| 3 | 其他资产 | 4,013.32万 | 5.03% |
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