农银金丰定开债券 (003050.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2726元基金经理史向明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银金丰定开债券(003050) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 181.43万元 | 0.30% | 60.48万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 89.31万元 | 0.30% | 29.77万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 320.41万元 | 0.30% | 106.80万元 | 0.10% |
