农银金丰定开债券 (003050.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2726元基金经理史向明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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农银金丰定开债券(003050) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 6.21亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.16亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 6.11亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.10亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 6.07亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 5.99亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 5.94亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 12.00亿 | 9.87亿元 | -- |
