嘉实文体娱乐股票A (003053.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.49万 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.8260元基金经理王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率84.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实文体娱乐股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实文体娱乐股票A(003053) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.35亿 | 94.02% |
| (其中) 股票 | 7.35亿 | 94.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,269.41万 | 2.90% |
| (其中) 债券 | 2,269.41万 | 2.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,155.65万 | 2.76% |
| 4 | 其他资产 | 252.72万 | 0.32% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.67亿 | 46.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.37亿 | 30.27% |
| 教育 | 7,293.91万 | 9.33% |
| 金融业 | 5,854.86万 | 7.49% |
加载中......
