嘉实文体娱乐股票A (003053.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3030元基金经理王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率192.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实文体娱乐股票C | ||||
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嘉实文体娱乐股票A(003053) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.52亿 | 92.90% |
| (其中) 股票 | 6.52亿 | 92.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,111.74万 | 4.44% |
| (其中) 债券 | 3,111.74万 | 4.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,819.02万 | 2.59% |
| 4 | 其他资产 | 47.35万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.90%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.56亿 | 36.53% |
| 制造业 | 2.23亿 | 31.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,592.56万 | 12.25% |
| 教育 | 5,307.46万 | 7.57% |
| 金融业 | 3,140.80万 | 4.48% |
| 批发和零售业 | 68.75万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.71万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.50万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 7.02万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.15万 | 0.01% |
| 建筑业 | 2.86万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 9,420.00 | 0.00% |
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