嘉实文体娱乐股票A (003053.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.49万 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.8260元基金经理王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率84.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实文体娱乐股票C | ||||
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嘉实文体娱乐股票A(003053) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.63元 | 2.37亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 2.54亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.91亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 2.97亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.82亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.16元 | 2.79亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.95元 | 1.41亿 | 7,251.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 7,361.19万 | 5,014.43万元 | -- |
