嘉实文体娱乐股票A (003053.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3030元基金经理王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率192.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实文体娱乐股票C | ||||
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嘉实文体娱乐股票A(003053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-07-25 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-07-24 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-07-23 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-07-22 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-07-19 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-07-18 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-07-17 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-07-16 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-07-15 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-07-12 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-07-11 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-07-10 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-07-09 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-07-08 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-07-05 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-07-04 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-07-03 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-07-02 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-07-01 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-06-28 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-06-27 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-06-26 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-06-25 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-06-24 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-06-21 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-06-20 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-06-19 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-06-18 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-06-17 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-06-14 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-06-13 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-06-12 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-06-11 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-06-07 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-06-06 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-06-05 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-06-04 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-06-03 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-05-31 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-05-30 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-05-29 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-05-28 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-05-27 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-05-24 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-05-23 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-05-22 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-05-21 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-05-20 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-05-17 | 1.5350元 | 1.5350元 |
